ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . Proposta: 0054/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: ONG - Instituto de Cidadania Portelinha Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1124 - Ano: 2022 Período: 01/05/2024 a 31/08/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagament Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão o / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito MARLI ROCHA NUNES Rescisão 41111-6 eletrônico Rescisão - 4 36542 PARRA CPF Contratual - TRCT 06/05/2024 06/05/2024 528,37 0,00 0,00 528,37 Recursos Humanos (Municipal) (D) 05202 317.290.818-60 (folha) Banco do Brasil, PAPER POINT AG 4705-8 - CC Débito Nota 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 51001 UTILIDADES LTDA Materiais de CNPJ Higiene 10/05/2024 10/05/2024 4.448,30 0,00 0,00 4.448,30 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 649 41.227.964/0001-54 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito BANCO DO BRASIL 41111-6 eletrônico Extrato/Tari CNPJ Financeira 10/05/2024 10/05/2024 125,25 0,00 0,00 125,25 Custos (Municipal) (D) fa - 5 956478 90.400.888/3174-21 Indiretos Banco do Brasil, CLARO NXT AG 4705-8 - CC Débito 41111-6 eletrônico Fatura - TELECOMUNICAÇÕES Telefone e 2 Custos (Municipal) (D) 032024 51501 CNPJ Internet 15/05/2024 15/05/2024 132,42 0,00 0,00 132,4 Indiretos 66.970.229/0001-67 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Pagto RP CLARO NXT S Telefone e 41111-6 depositado Fatura - TELECOMUNICAÇÕE CNPJ Internet 15/05/2024 15/05/2024 3,01 0,00 0,00 3,01 Custos Indiretos (Municipal) (D) 032024 51501 66.970.229/0001-67 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Prefeitura de 41111-6 Repasse (C) - maio 72961 Guarulhos CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 154.618,54 0,00 0,00 154.618,54 (Municipal) 46.319.000/0001-50 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC - Prefeitura de 41111-6 Repasse (C) Permanent 72961 Guarulhos CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 10.765,40 0,00 0,00 10.765,40 Permanente Creches (Municipal) e 46.319.000/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 1/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagament / Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão o Valor Bruto / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Prefeitura de 41111-6 Repasse (C) - Ajuste na Demanda 72961 Guarulhos CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 2.045,60 0,00 0,00 2.045,60 Permanente ches (Municipal) 46.319.000/0001-50 Cre Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Ajuste na Prefeitura de 41111-6 Repasse (C) - Demanda 72961 Guarulhos CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 61.368,00 0,00 0,00 61.368,00 (Municipal) 46.319.000/0001-50 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Prefeitura de 41111-6 Repasse (C) - Ajuste na Demanda 72961 Guarulhos CNPJ 15/05/2024 15/05/2024 32.047,73 0,00 0,00 32.047,73 (Municipal) 46.319.000/0001-50 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Recibo - ELIZABETE ROSA 41111-6 eletrônico 6370 SILVA IRENE CPF Locação de 5/2024 6.126,32 0,00 0,00 6.126,32 Locação (Municipal) (D) 042024 7 245.500.308-60 Imóvel PF 16/05/2024 16/0 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito NA ARAUJO KIILL Rescisão 41111-6 eletrônico Rescisão - CPF 413.317.758-41 Contratual - TRCT 16/05/2024 16/05/2024 7.196,13 0,00 0,00 7.196,13 Poupança (Municipal) (D) 052024 21782 LUA (folha) Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito - MARIA CAROLINA Rescisão 41111-6 eletrônico Rescisão 052024 53211 GASPAR DE LIMA CPF Contratual - TRCT 16/05/2024 16/05/2024 2.288,36 0,00 0,00 2.288,36 Poupança (Municipal) (D) 362.634.328-61 (folha) Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito CAIXA ECONOMICA 41111-6 eletrônico Guia Fgts - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 4 1.418,05 0,00 0,00 1.418,05 Poupança (Municipal) (D) 052024 51605 FEDERAL - 00.360.305/0001-04 Rescisão 16/05/2024 16/05/202 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito CAIXA ECONOMICA 41111-6 eletrônico Guia Fgts - FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 6/05/2024 16/05/2024 188,42 0,00 0,00 188,42 Poupança (Municipal) (D) 052024 51606 00.360.305/0001-04 Rescisão 1 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 2/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, VIDAS REAIS CENTRO AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal DE SOLUCOES 41111-6 eletrônico de serviços 51601 ADMINISTRATIVAS Exames Clínicos e s (Municipal) (D) - 7085 LTDA CNPJ Laboratoriais PJ 16/05/2024 16/05/2024 819,00 0,00 0,00 819,00 Custo Indiretos 43.903.919/0001-06 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito SINDBENEFICENTE Contribuição 41111-6 eletrônico Boleto - CNPJ 05/2024 16/05/2024 667,09 0,00 0,00 667,09 Recursos (Municipal) (D) 042024 51602 12.403.462/0001-39 Assistencial 16/ Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito 41111-6 eletrônico Guia Iss - Prefeitura de 042024 51603 Guarulhos CNPJ ISSQN 30/04/2024 16/05/2024 197,20 0,00 0,00 197,20 Custos Indiretos (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito 41111-6 eletrônico Guia Iss - Prefeitura de 042024 51604 Guarulhos CNPJ ISSQN 30/04/2024 16/05/2024 114,10 0,00 0,00 114,10 Custos (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Pagto RP 41111-6 depositado Guia Iss - Prefeitura de 042024 51604 Guarulhos CNPJ ISSQN 30/04/2024 16/05/2024 2,28 0,00 0,00 2,28 Custos Indiretos (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Pagto RP 41111-6 depositado Guia Iss - Prefeitura de 042024 51603 Guarulhos CNPJ ISSQN 30/04/2024 16/05/2024 3,95 0,00 0,00 3,95 Custos (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Pagto RP 41111-6 depositado Boleto - SINDBENEFICENTE Contribuição 042024 51602 CNPJ 70 0,00 0,00 66,70 Recursos Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 Assistencial 16/05/2024 16/05/2024 66, Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota IEDA PEREIRA FRAGA 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 51701 CNPJ Gás (GLP) 09/05/2024 17/05/2024 395,00 0,00 0,00 395,00 Custos (Municipal) (D) E - 15805 06.215.671/0001-56 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 3/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota ALINE ALVES BECKER Utensílios de 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 51702 CNPJ ,00 0,00 2.067,00 Custos (Municipal) (D) E - 2314 35.045.375/0001-52 Cozinha 16/05/2024 17/05/2024 2.067,00 0 Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota PAPER POINT UTILIDADES LTDA Materiais de 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 51703 CNPJ Limpeza 17/05/2024 17/05/2024 4.358,05 0,00 0,00 4.358,05 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 653 41.227.964/0001-54 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota FERNANDA Materiais 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 51704 BOMTEMPO OLIVEIRA 5/2024 4.574,00 0,00 0,00 4.574,00 Verba Adicional (Municipal) (D) E - 563 21731612885 CNPJ Didaticos e 17/05/2024 17/0 28.375.238/0001-10 Pedagógicos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal ROBERTA TAVARES 41111-6 eletrônico de serviços 51705 DO NASCIMENTO CNPJ Serviços de 2024 17/05/2024 400,00 0,00 0,00 400,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 326 27.174.393/0001-06 Serralheria PJ 17/05/ Banco do Brasil, VR BENEFICIOS E AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale 41111-6 eletrônico de serviços 51706 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refe 0 4.851,62 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 64915669 CNPJ ição 17/05/2024 17/05/2024 4.851,62 0,00 0,0 02.535.864/0001-33 (empregados) Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Pagto RP Nota FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA Materiais 41111-6 depositado Fiscal/DANF 51704 21731612885 CNPJ Didaticos e 17/05/2024 17/05/2024 1,00 0,00 0,00 1,00 Verba onal (Municipal) (D) E - 563 28.375.238/0001-10 Pedagógicos Adici Banco do Brasil, RESINFOR AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E 41111-6 eletrônico de serviços 52001 GESTÃO EMPRESARIAL Serviços 2/05/2024 20/05/2024 2.114,82 0,00 0,00 2.114,82 Custos (Municipal) (D) - 1480 LTDA CNPJ Contábeis PJ 0 Indiretos 05.502.931/0001-01 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota FERNANDA Materiais de 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 52201 BOMTEMPO OLIVEIRA J Manutenção 22/05/2024 22/05/2024 3.272,66 0,00 0,00 3.272,66 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 571 21731612885 CNP 28.375.238/0001-10 Predial www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 4/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota PAPER POINT Materiais de 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 52301 UTILIDADES LTDA CNPJ Higiene 23/05/2024 23/05/2024 4.507,15 0,00 0,00 4.507,15 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 656 41.227.964/0001-54 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito ANCO DO BRASIL 41111-6 eletrônico Extrato/Tari B CNPJ Financeira 24/05/2024 24/05/2024 24,50 0,00 0,00 24,50 Custos Indiretos (Municipal) (D) fa - 5 275293 90.400.888/3174-21 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito REJANE VARELA 41111-6 eletrônico Holerite - COSTA DE ARAUJO Professor(a) 5/2024 24/05/2024 2.450,67 0,00 0,00 2.450,67 Recursos (Municipal) (D) 052024 34282 CPF 032.021.404-42 (folha) 24/0 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito te - NUBIA DA SILVA a) 41111-6 eletrônico Holeri 052024 34282 CARDOSO CPF Professor( (folha) 24/05/2024 24/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos (Municipal) (D) 060.459.275-24 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito LENE A DOS S 41111-6 eletrônico Holerite - MARI KIILL CPF Professor(a) 24/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 052024 34282 067.169.178-37 (folha) 24/05/2024 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito MARIA AUCIENE 41111-6 eletrônico Holerite - 2024 34282 FREITAS FERNANDES Professor(a) 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 05 CPF 072.772.254-90 (folha) 24/05/2024 24/05/2024 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito DRIANE TATIANE DA Coordenador 41111-6 eletrônico Holerite - A SILVA ARAUJO CPF Pedagógico 24/05/2024 24/05/2024 3.117,75 0,00 0,00 3.117,75 Recursos (Municipal) (D) 052024 34282 249.791.328-55 (folha) Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito LVIA CRISTINA 41111-6 eletrônico Holerite - SI MOREIRA XAVIER CPF Diretor (a) (folha) 24/05/2024 24/05/2024 4.569,38 0,00 0,00 4.569,38 Recursos Humanos (Municipal) (D) 052024 34282 303.952.338-44 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito DOS 41111-6 eletrônico Holerite - SOLANGE MARIA 052024 34282 SANTOS CPF Professor(a) 024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 305.440.628-84 (folha) 24/05/2024 24/05/2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 5/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Marluce Ferreira 41111-6 eletrônico Holerite - Barros Novaes CPF Auxiliar de 55,15 0,00 0,00 1.555,15 Recursos (Municipal) (D) 052024 34282 319.395.328-84 Cozinha (folha) 24/05/2024 24/05/2024 1.5 Humanos Banco do Brasil, CAMILA FLORIANO AG 4705-8 - CC Débito PASSARELLA DE Professor(a) 41111-6 eletrônico Holerite - OLIVEIRA CPF (folha) 24/05/2024 24/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos (Municipal) (D) 052024 34282 373.916.768-88 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Holerite - ALINE LOPES VIEIRA 41111-6 eletrônico MORAES CPF Professor(a) 4/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos (Municipal) (D) 052024 34282 375.486.698-28 (folha) 24/05/2024 2 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito ANGELA CARVALHO 41111-6 eletrônico Holerite - CPF Auxiliar de .617,19 0,00 0,00 1.617,19 Recursos (Municipal) (D) 052024 34282 DA SILVA 383.088.498-22 Limpeza (folha) 24/05/2024 24/05/2024 1 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito diane Vieira Gomes 41111-6 eletrônico Holerite - Li da Silva CPF Professor(a) 4/05/2024 24/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos (Municipal) (D) 052024 34282 390.155.498-00 (folha) 2 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito erite - Maristela Rodrigues Professor(a) 41111-6 eletrônico Hol 052024 34282 de Santana Freitas 5/2024 24/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) CPF 396.478.298-09 (folha) 24/0 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito 41111-6 eletrônico Holerite - NATHALIA ALVES DA 052024 34282 SILVA CPF Professor(a) 540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 433.629.518-21 (folha) 24/05/2024 24/05/2024 2. Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito NATA MOREIRA 41111-6 eletrônico Holerite - JHO GONCALVES CPF Cozinheiro(a) /2024 24/05/2024 1.634,88 0,00 0,00 1.634,88 Recursos Humanos (Municipal) (D) 052024 34282 439.747.138-08 (folha) 24/05 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito e - JOISY LORANY Auxiliar 41111-6 eletrônico Holerit 052024 34282 MOREIRA LEITE CPF Administrativo 24/05/2024 24/05/2024 3.110,15 0,00 0,00 3.110,15 Recursos Humanos (Municipal) (D) 457.563.308-95 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 6/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito EDILEUZA RUFINO Professor(a) 41111-6 eletrônico Holerite - DOS SANTOS CPF /05/2024 24/05/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 052024 34282 754.876.405-72 (folha) 24 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito 41111-6 eletrônico Holerite - RO Professor(a) 052024 52401 PRISCILA PINHEI CPF 339.988.678-05 (folha) 24/05/2024 24/05/2024 663,62 0,00 0,00 663,62 Recursos Humanos (Municipal) (D) Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Holerite - SHEILA MARTINS 41111-6 eletrônico SANTANA CPF Professor(a) 2024 663,62 0,00 0,00 663,62 Recursos (Municipal) (D) 052024 52402 183.150.788-95 (folha) 24/05/2024 24/05/ Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito ilvana Rodrigues 41111-6 eletrônico Holerite - S Correia CPF Professor(a) 5/2024 24/05/2024 2.458,41 0,00 0,00 2.458,41 Recursos Humanos (Municipal) (D) 052024 52403 307.169.908-57 (folha) 24/0 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito te - Vanessa Andrade Escolar os 41111-6 eletrônico Holeri 052024 52404 Fernandes CPF Agente (Municipal) (D) 311.176.498-22 (folha) 24/05/2024 24/05/2024 1.140,68 0,00 0,00 1.140,68 Recurs Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito LUZINETE DA CRUZ Auxiliar de 41111-6 eletrônico Holerite - 6 PEREIRA CPF 0,00 0,00 1.563,42 Recursos (Municipal) (D) 052024 5240 174.307.088-89 Limpeza (folha) 24/05/2024 24/05/2024 1.563,42 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal GENESIS GROUP COMERCIO & Manutenção 41111-6 eletrônico de serviços 52405 SERVICOS LTDA CNPJ Hidráulica 24/05/2024 24/05/2024 3.180,00 0,00 0,00 3.180,00 Verba Adicional (Municipal) (D) - 12 28.130.725/0001-13 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito CAIXA ECONOMICA 41111-6 eletrônico Guia Fgts - 01 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 4 4.700,71 0,00 0,00 4.700,71 Recursos Humanos (Municipal) (D) 052024 527 00.360.305/0001-04 Garantia 27/05/2024 27/05/202 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito feitura de 41111-6 eletrônico Carnê - Pre Guarulhos CNPJ Imposto Predial e (Municipal) (D) 052024 52702 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 27/05/2024 27/05/2024 312,27 0,00 0,00 312,27 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 7/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito BANCO DO BRASIL 41111-6 eletrônico Extrato/Tari 667 CNPJ Financeira 27/05/2024 27/05/2024 20,00 0,00 0,00 20,00 Custos (Municipal) (D) fa - 5 615 90.400.888/3174-21 Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Pagto RP efeitura de 41111-6 depositado Carnê - Pr Guarulhos CNPJ Imposto Predial e 24 128,81 0,00 0,00 128,81 Locação (Municipal) (D) 052024 52702 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 27/05/2024 27/05/20 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Boleto - SINDBENEFICENTE 41111-6 eletrônico 052024 52901 CNPJ Contribuição 2024 688,02 0,00 0,00 688,02 Recursos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 Assistencial 29/05/2024 29/05/ Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Guia outras Prefeitura de 41111-6 eletrônico - TFILF 52903 Guarulhos CNPJ Impostos e Taxas 29/05/2024 29/05/2024 484,39 0,00 0,00 484,39 Custos Indiretos (Municipal) (D) 02/02 46.319.000/0001-50 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Dedetização e 41111-6 eletrônico de serviços 52902 ENGENHARIA LTDA 05/2024 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 Custos (Municipal) (D) - 1612 CNPJ Controle de 23/05/2024 29/ Indiretos 29.458.610/0001-15 Pragas Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito VANESSA CRISTINA Rescisão rsos 41111-6 eletrônico Rescisão - 4 28619 DA SILVA CPF Contratual - TRCT 29/05/2024 29/05/2024 2.208,22 0,00 0,00 2.208,22 Recu (Municipal) (D) 05202 304.555.288-96 (folha) Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito ecretaria da Receita 41111-6 eletrônico Darf - S Federal CNPJ PIS s/ Salários 29/05/2024 29/05/2024 613,58 0,00 0,00 613,58 Recursos (Municipal) (D) 052024 52904 00.394.460/0058-87 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito a 41111-6 eletrônico Darf - Secretaria da Receit 052024 52904 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 29/05/2024 29/05/2024 648,01 0,00 0,00 648,01 Recursos Humanos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Secretaria da Receita 41111-6 eletrônico Darf - Federal CNPJ INSS Patronal e anos (Municipal) (D) 052024 52904 00.394.460/0058-87 Empregados 29/05/2024 29/05/2024 21.366,31 0,00 0,00 21.366,31 Recursos Hum www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 8/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito BANCO DO BRASIL 41111-6 eletrônico Extrato/Tari 817 CNPJ Financeira 31/05/2024 31/05/2024 10,00 0,00 0,00 10,00 Custos (Municipal) (D) fa - 5 872 90.400.888/3174-21 Indiretos Banco do Brasil, Rendimento ONG - INSTITUTO DE AG 4705-8 - CC s de Extrato - 41111-6 aplicação 052024 0 CIDADANIA PORTELINHA CNPJ Financeira 31/05/2024 31/05/2024 474,58 0,00 0,00 474,58 Poupança (Municipal) (C) 28.655.071/0002-22 Banco do Brasil, Rendimento ONG - INSTITUTO DE AG 4705-8 - CC s de Extrato - CIDADANIA 41111-6 aplicação 052024 0 PORTELINHA CNPJ Financeira 31/05/2024 31/05/2024 67,53 0,00 0,00 67,53 (Municipal) (C) 28.655.071/0002-22 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota PAPER POINT UTILIDADES LTDA Materiais de 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 60501 CNPJ Limpeza 05/06/2024 05/06/2024 2.495,81 0,00 0,00 2.495,81 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 665 41.227.964/0001-54 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito bo - ELIZABETE ROSA o de 41111-6 eletrônico Reci 052024 76370 SILVA IRENE CPF Locaçã (Municipal) (D) 245.500.308-60 Imóvel PF 01/05/2024 06/06/2024 6.126,32 0,00 0,00 6.126,32 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Rescisão - Lidiane Vieira Gomes Rescisão 41111-6 eletrônico da Silva CPF Contratual - TRCT 06/06/2024 06/06/2024 139,07 0,00 0,00 139,07 Poupança (Municipal) (D) 062024 9617 390.155.498-00 (folha) Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito SINDBENEFICENTE 41111-6 eletrônico Recibo - Contribuição 052024 60601 CNPJ 0 0,00 90,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 Sindical 31/05/2024 06/06/2024 90,00 0,0 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito ta 41111-6 eletrônico Darf - Secretaria da Recei 052024 60602 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 5/2024 06/06/2024 873,68 0,00 0,00 873,68 Locação (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/0 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 9/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, CIA DE SANEAMENTO AG 4705-8 - CC Débito BASICO DO ESTADO 41111-6 eletrônico Fatura - DE SAO PAULO Água e Esgoto 20/05/2024 06/06/2024 5.360,31 0,00 0,00 5.360,31 Custos (Municipal) (D) 052024 60603 SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Lidiane Vieira Gomes Rescisão 41111-6 eletrônico Rescisão - 2024 9617 da Silva CPF Contratual - TRCT 06/06/2024 06/06/2024 1.528,15 0,00 0,00 1.528,15 Recursos (Municipal) (D) 06 390.155.498-00 (folha) Humanos Banco do Brasil, CIA DE SANEAMENTO AG 4705-8 - CC Pagto RP BASICO DO ESTADO 41111-6 depositado Fatura - 2024 60603 DE SAO PAULO Água e Esgoto 20/05/2024 06/06/2024 6,45 0,00 0,00 6,45 Custos Indiretos (Municipal) (D) 05 SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Recibo JOISY LORANY 41111-6 eletrônico Férias - 43070 MOREIRA LEITE CPF Férias Pecúnia e 3.961,18 Poupança (Municipal) (D) 062024 457.563.308-95 1/3 Férias (folha) 07/06/2024 07/06/2024 3.961,18 0,00 0,00 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Recibo SILVIA CRISTINA 41111-6 eletrônico Férias - 97039 MOREIRA XAVIER CPF Férias Pecúnia e 06/2024 07/06/2024 5.827,02 0,00 0,00 5.827,02 Poupança (Municipal) (D) 062024 303.952.338-44 1/3 Férias (folha) 07/ Banco do Brasil, MAZUKIM MARKETING AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal EDUCACAO E Manutenção de 41111-6 eletrônico de serviços 61001 TECNOLOGIA LTDA Informática e 10/06/2024 10/06/2024 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos (Municipal) (D) - 1942 CNPJ Telefonia PJ Indiretos 21.125.255/0001-50 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito BANCO DO BRASIL 41111-6 eletrônico Extrato/Tari fa - 1 146955 CNPJ Financeira 10/06/2024 10/06/2024 125,25 0,00 0,00 125,25 Custos Indiretos (Municipal) (D) 90.400.888/3174-21 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Prefeitura de 41111-6 Repasse (C) - junho 47380 Guarulhos CNPJ 11/06/2024 11/06/2024 22.570,38 0,00 0,00 22.570,38 (Municipal) 46.319.000/0001-50 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 10/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 61101 CNPJ Impressoras 11/06/2024 11/06/2024 2.299,00 0,00 0,00 2.299,00 Permanente (Municipal) (D) E - 402586 47.960.950/0913-30 Creches Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota CONEXAO FIBRA 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 61102 NORTE NORDESTE Aparelhos e LTDA CNPJ Utensílios 11/06/2024 11/06/2024 298,99 0,00 0,00 298,99 Permanente (Municipal) (D) E - 84 52.385.995/0001-50 Domésticos Creches ALPHA PEDAGOGICA Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota COMERCIO DE 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 61103 MATERIAL 06/2024 5.572,00 0,00 0,00 5.572,00 Permanente Creches (Municipal) (D) E - 111 EDUCACIONAL LTDA Armário 11/06/2024 11/ CNPJ 49.784.592/0001-79 Banco do Brasil, FERNANDA AG 4705-8 - CC Débito Nota Materiais 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 61201 BOMTEMPO OLIVEIRA Didaticos e 12/06/2024 12/06/2024 3.895,83 0,00 0,00 3.895,83 Verba Adicional (Municipal) (D) E - 582 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Pedagógicos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito LA PINHEIRO Rescisão 41111-6 eletrônico Rescisão - CPF 339.988.678-05 Contratual - TRCT 14/06/2024 14/06/2024 2.402,88 0,00 0,00 2.402,88 Poupança (Municipal) (D) 062024 83367 PRISCI (folha) Banco do Brasil, CLARO NXT AG 4705-8 - CC Débito TELECOMUNICAÇÕES Telefone e 41111-6 eletrônico Fatura - 24 61701 CNPJ Internet 30/04/2024 17/06/2024 134,90 0,00 0,00 134,90 Custos Indiretos (Municipal) (D) 0420 66.970.229/0001-67 Banco do Brasil, VIDAS REAIS CENTRO AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal DE SOLUCOES 41111-6 eletrônico de serviços 61702 ADMINISTRATIVAS Exames Clínicos e (Municipal) (D) - 7736 LTDA CNPJ Laboratoriais PJ 17/06/2024 17/06/2024 858,00 0,00 0,00 858,00 Custos Indiretos 43.903.919/0001-06 Banco do Brasil, CLARO NXT AG 4705-8 - CC Pagto RP 41111-6 depositado Fatura - TELECOMUNICAÇÕES Telefone e stos (Municipal) (D) 042024 61701 CNPJ Internet 30/04/2024 17/06/2024 3,27 0,00 0,00 3,27 Cu Indiretos 66.970.229/0001-67 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 11/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, VR BENEFICIOS E AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale 41111-6 eletrônico de serviços 61801 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refe 2 Recursos (Municipal) (D) - 66228471 CNPJ ição 18/06/2024 18/06/2024 4.851,62 0,00 0,00 4.851,6 Humanos 02.535.864/0001-33 (empregados) Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Prefeitura de 41111-6 Repasse (C) - julho 235946 Guarulhos CNPJ 20/06/2024 20/06/2024 248.274,16 0,00 0,00 248.274,16 (Municipal) 46.319.000/0001-50 Banco do Brasil, RESINFOR AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E 41111-6 eletrônico de serviços 62001 GESTÃO EMPRESARIAL Serviços 2024 2.114,82 0,00 0,00 2.114,82 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 1502 LTDA CNPJ Contábeis PJ 04/06/2024 20/06/ 05.502.931/0001-01 Banco do Brasil, PAPER POINT AG 4705-8 - CC Débito Nota 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 62002 UTILIDADES LTDA Materiais de diretos (Municipal) (D) E - 673 CNPJ Limpeza 20/06/2024 20/06/2024 4.679,73 0,00 0,00 4.679,73 Custos In 41.227.964/0001-54 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal ROBERTA TAVARES 41111-6 eletrônico de serviços 62003 DO NASCIMENTO CNPJ Serviços de 0/06/2024 400,00 0,00 0,00 400,00 Custos (Municipal) (D) - 342 27.174.393/0001-06 Serralheria PJ 20/06/2024 2 Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito REJANE VARELA 41111-6 eletrônico Holerite - 2220 COSTA DE ARAUJO Professor(a) olha) 26/06/2024 26/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos (Municipal) (D) 062024 3 CPF 032.021.404-42 (f Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Holerite - NUBIA DA SILVA 41111-6 eletrônico CARDOSO CPF Professor(a) cursos (Municipal) (D) 062024 32220 060.459.275-24 (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Re Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito MARILENE A DOS S Professor(a) 41111-6 eletrônico Holerite - 32220 KIILL CPF 6/06/2024 26/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 062024 067.169.178-37 (folha) 2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 12/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito MARIA AUCIENE Professor(a) 41111-6 eletrônico Holerite - 0 FREITAS FERNANDES 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 062024 3222 CPF 072.772.254-90 (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.540,67 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Holerite - LUZINETE DA CRUZ 41111-6 eletrônico PEREIRA CPF Auxiliar de 2024 26/06/2024 1.617,19 0,00 0,00 1.617,19 Recursos Humanos (Municipal) (D) 062024 32220 174.307.088-89 Limpeza (folha) 26/06/ Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito - SHEILA MARTINS 41111-6 eletrônico Holerite 062024 32220 SANTANA CPF Professor(a) os (Municipal) (D) 183.150.788-95 (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Human Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito ADRIANE TATIANE DA Coordenador 41111-6 eletrônico Holerite - SILVA ARAUJO CPF Pedagógico 26/06/2024 26/06/2024 3.117,15 0,00 0,00 3.117,15 Recursos (Municipal) (D) 062024 32220 249.791.328-55 (folha) Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito SILVIA CRISTINA 41111-6 eletrônico Holerite - MOREIRA XAVIER CPF Diretor (a) (folha) 26/06/2024 26/06/2024 1.486,37 0,00 0,00 1.486,37 Recursos Humanos (Municipal) (D) 062024 32220 303.952.338-44 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito e - SOLANGE MARIA DOS (a) 41111-6 eletrônico Holerit 062024 32220 SANTOS CPF Professor (Municipal) (D) 305.440.628-84 (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito vana Rodrigues Professor(a) 41111-6 eletrônico Holerite - Sil Correia CPF 2024 26/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 062024 32220 307.169.908-57 (folha) 26/06/ Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito 41111-6 eletrônico Holerite - Vanessa Andrade 062024 32220 Fernandes CPF Agente Escolar 1.904,88 0,00 0,00 1.904,88 Recursos Humanos (Municipal) (D) 311.176.498-22 (folha) 26/06/2024 26/06/2024 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito arluce Ferreira 41111-6 eletrônico Holerite - M Barros Novaes CPF Auxiliar de nos (Municipal) (D) 062024 32220 319.395.328-84 Cozinha (folha) 26/06/2024 26/06/2024 1.555,15 0,00 0,00 1.555,15 Recursos Huma www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 13/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito SUELI PEREIRA COSTA 41111-6 eletrônico Holerite - 0 DOS SANTOS CPF Professor(a) ,00 0,00 1.439,07 Recursos (Municipal) (D) 062024 3222 346.490.868-25 (folha) 26/06/2024 26/06/2024 1.439,07 0 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito CAMILA FLORIANO Holerite - PASSARELLA DE Professor(a) 41111-6 eletrônico OLIVEIRA CPF (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.204,56 0,00 0,00 2.204,56 Recursos Humanos (Municipal) (D) 062024 32220 373.916.768-88 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito erite - ALINE LOPES VIEIRA essor(a) sos 41111-6 eletrônico Hol 062024 32220 MORAES CPF Prof Humanos (Municipal) (D) 375.486.698-28 (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recur Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito ANGELA CARVALHO Auxiliar de 41111-6 eletrônico Holerite - 20 DA SILVA CPF 9 0,00 0,00 1.617,19 Recursos (Municipal) (D) 062024 322 383.088.498-22 Limpeza (folha) 26/06/2024 26/06/2024 1.617,1 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito DANILA CASIANA Holerite - RODRIGUES DE Professor(a) 41111-6 eletrônico SOUZA CPF (folha) 26/06/2024 26/06/2024 1.439,07 0,00 0,00 1.439,07 Recursos Humanos (Municipal) (D) 062024 32220 384.915.578-14 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito te - Maristela Rodrigues Professor(a) 41111-6 eletrônico Holeri 062024 32220 de Santana Freitas 024 26/06/2024 2.374,67 0,00 0,00 2.374,67 Recursos (Municipal) (D) CPF 396.478.298-09 (folha) 26/06/2 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito 41111-6 eletrônico Holerite - NATHALIA ALVES DA 062024 32220 SILVA CPF Professor(a) ,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 433.629.518-21 (folha) 26/06/2024 26/06/2024 2.540 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito JHONATA MOREIRA 41111-6 eletrônico Holerite - GONCALVES CPF Cozinheiro(a) 24 26/06/2024 1.634,88 0,00 0,00 1.634,88 Recursos Humanos (Municipal) (D) 062024 32220 439.747.138-08 (folha) 26/06/20 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito JOISY LORANY Auxiliar ecursos 41111-6 eletrônico Holerite - 052024 32220 MOREIRA LEITE CPF Administrativo 26/06/2024 26/06/2024 3.110,15 0,00 0,00 3.110,15 R Humanos (Municipal) (D) 457.563.308-95 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 14/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito EDILEUZA RUFINO Professor(a) 41111-6 eletrônico Holerite - 0 DOS SANTOS CPF 6/06/2024 26/06/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 062024 3222 754.876.405-72 (folha) 2 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal 55.472.025 OTAVIO Manutenção de 41111-6 eletrônico de serviços 62601 SALGADO COBO CNPJ Informática e 26/06/2024 26/06/2024 1.540,00 0,00 0,00 1.540,00 Custos (Municipal) (D) - 03 55.472.025/0001-80 Telefonia PJ Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota IEDA PEREIRA FRAGA 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 62602 CNPJ Gás (GLP) 22/06/2024 26/06/2024 395,00 0,00 0,00 395,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 16167 06.215.671/0001-56 Banco do Brasil, T AG 4705-8 - CC Débito Nota PAPER POIN UTILIDADES LTDA Materiais de 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 62603 CNPJ Higiene 26/06/2024 26/06/2024 4.382,80 0,00 0,00 4.382,80 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 680 41.227.964/0001-54 Banco do Brasil, FERNANDA AG 4705-8 - CC Débito Nota Materiais 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 62604 BOMTEMPO OLIVEIRA Didaticos e 26/06/2024 26/06/2024 4.729,10 0,00 0,00 4.729,10 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 589 21731612885 CNPJ 28.375.238/0001-10 Pedagógicos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito BANCO DO BRASIL 41111-6 eletrônico Extrato/Tari 88 CNPJ Financeira 26/06/2024 26/06/2024 42,00 0,00 0,00 42,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) fa - 1 2260 90.400.888/3174-21 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Prefeitura de 41111-6 eletrônico Carnê - Guarulhos CNPJ Imposto Predial e (Municipal) (D) 062024 62701 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 27/06/2024 27/06/2024 312,27 0,00 0,00 312,27 Locação Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Pagto RP arnê - Prefeitura de posto Predial e 41111-6 depositado C 062024 62701 Guarulhos CNPJ Im Territorial Urbano 27/06/2024 27/06/2024 128,81 0,00 0,00 128,81 Locação (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito SINDBENEFICENTE 41111-6 eletrônico Boleto - Contribuição 0 0,00 667,09 Recursos Humanos (Municipal) (D) 062024 62801 CNPJ 12.403.462/0001-39 Assistencial 26/06/2024 28/06/2024 667,09 0,0 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 15/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito CAIXA ECONOMICA 41111-6 eletrônico Guia Fgts - 02 FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 4 4.842,62 0,00 0,00 4.842,62 Recursos (Municipal) (D) 062024 628 00.360.305/0001-04 Garantia 28/06/2024 28/06/202 Humanos Banco do Brasil, BANTINI SERVICOS DE Exames AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal Admissional, 41111-6 eletrônico de serviços 62803 ENGENHARIA LTDA Demissional ou 25/06/2024 28/06/2024 540,00 0,00 0,00 540,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 1685 CNPJ 29.458.610/0001-15 Ocupacional Banco do Brasil, Rendimento ONG - INSTITUTO DE AG 4705-8 - CC s de Extrato - CIDADANIA 41111-6 aplicação 062024 PORTELINHA CNPJ Financeira 30/06/2024 30/06/2024 449,04 0,00 0,00 449,04 Poupança (Municipal) (C) 28.655.071/0002-22 Banco do Brasil, Rendimento ONG - INSTITUTO DE AG 4705-8 - CC s de Extrato - CIDADANIA 41111-6 aplicação 062024 PORTELINHA CNPJ Financeira 30/06/2024 30/06/2024 124,96 0,00 0,00 124,96 (Municipal) (C) 28.655.071/0002-22 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito rf - Secretaria da Receita 41111-6 eletrônico Da 062024 70301 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 30/06/2024 03/07/2024 1.372,80 0,00 0,00 1.372,80 Recursos (Municipal) (D) 00.394.460/0058-87 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Secretaria da Receita 41111-6 eletrônico Darf - 01 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel /2024 873,68 0,00 0,00 873,68 Locação (Municipal) (D) 062024 703 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 30/06/2024 03/07 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Darf - Secretaria da Receita 41111-6 eletrônico 0301 Federal CNPJ PIS s/ Salários 30/06/2024 03/07/2024 615,61 0,00 0,00 615,61 Recursos (Municipal) (D) 062024 7 00.394.460/0058-87 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Secretaria da Receita l e sos 41111-6 eletrônico Darf - 1 Federal CNPJ INSS Patrona Empregados 30/06/2024 03/07/2024 21.522,05 0,00 0,00 21.522,05 Recur Humanos (Municipal) (D) 062024 7030 00.394.460/0058-87 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota PAPER POINT 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 70501 UTILIDADES LTDA Materiais 4 05/07/2024 4.850,29 0,00 0,00 4.850,29 Verba Adicional (Municipal) (D) E - 684 CNPJ Didaticos e 05/07/202 41.227.964/0001-54 Pedagógicos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 16/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito SHEILA MARTINS Rescisão 41111-6 eletrônico Rescisão - 5 SANTANA CPF Contratual - TRCT 10/07/2024 10/07/2024 899,24 0,00 0,00 899,24 Poupança (Municipal) (D) 072024 1611 183.150.788-95 (folha) Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito 41111-6 eletrônico Recibo - ELIZABETE ROSA 062024 76370 SILVA IRENE CPF Locação de 6.126,32 0,00 0,00 6.126,32 Locação (Municipal) (D) 245.500.308-60 Imóvel PF 10/07/2024 10/07/2024 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Rescisão - NATHALIA ALVES DA Rescisão 41111-6 eletrônico SILVA CPF Contratual - TRCT 10/07/2024 10/07/2024 8.283,64 0,00 0,00 8.283,64 Poupança (Municipal) (D) 072024 61662 433.629.518-21 (folha) Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito - CAIXA ECONOMICA GRRF/FGTS 41111-6 eletrônico Guia Fgts 072024 71001 FEDERAL - FGTS CNPJ Rescisão 10/07/2024 10/07/2024 914,03 0,00 0,00 914,03 Poupança (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito CAIXA ECONOMICA 41111-6 eletrônico Guia Fgts - FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 0/07/2024 10/07/2024 1.409,92 0,00 0,00 1.409,92 Poupança (Municipal) (D) 072024 71002 00.360.305/0001-04 Rescisão 1 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito 41111-6 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA 072024 71003 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS /2024 171,22 0,00 0,00 171,22 Poupança (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 Rescisão 10/07/2024 10/07 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito BANCO DO BRASIL 41111-6 eletrônico Extrato/Tari CNPJ Financeira 10/07/2024 10/07/2024 125,25 0,00 0,00 125,25 Custos Indiretos (Municipal) (D) fa - 1 626976 90.400.888/3174-21 Banco do Brasil, CASIANA AG 4705-8 - CC Débito DANILA RODRIGUES DE Rescisão 41111-6 eletrônico Rescisão - SOUZA CPF Contratual - TRCT 11/07/2024 11/07/2024 1.794,19 0,00 0,00 1.794,19 Poupança (Municipal) (D) 072024 6902 384.915.578-14 (folha) Banco do Brasil, CAMILA FLORIANO AG 4705-8 - CC Débito Rescisão - PASSARELLA DE Rescisão 41111-6 eletrônico Contratual - TRCT 11/07/2024 11/07/2024 6.028,60 0,00 0,00 6.028,60 Poupança (Municipal) (D) 072024 25538 OLIVEIRA CPF 373.916.768-88 (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 17/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito CAIXA ECONOMICA 41111-6 eletrônico Guia Fgts - 01 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS ,33 0,00 0,00 1.443,33 Poupança (Municipal) (D) 072024 711 00.360.305/0001-04 Rescisão 11/07/2024 11/07/2024 1.443 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito ICA 41111-6 eletrônico Guia Fgts - CAIXA ECONOM 072024 71102 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS 024 11/07/2024 97,94 0,00 0,00 97,94 Poupança (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 Rescisão 11/07/2 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito LINE LOPES VIEIRA Rescisão 41111-6 eletrônico Rescisão - A MORAES CPF Contratual - TRCT 11/07/2024 11/07/2024 7.622,36 0,00 0,00 7.622,36 Poupança (Municipal) (D) 072024 71103 375.486.698-28 (folha) Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota ALINE ALVES BECKER Utensílios de 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 71201 CNPJ 24 12/07/2024 1.542,00 0,00 0,00 1.542,00 Custos (Municipal) (D) E - 2795 35.045.375/0001-52 Cozinha 12/07/20 Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota FERNANDA 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 71501 BOMTEMPO OLIVEIRA Suprimentos de 21731612885 CNPJ Informática 15/07/2024 15/07/2024 2.472,57 0,00 0,00 2.472,57 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 595 28.375.238/0001-10 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal GENESIS GROUP Manutenção de 41111-6 eletrônico de serviços 55787 COMERCIO & 15/07/2024 16/07/2024 2.570,00 0,00 0,00 2.570,00 Custos (Municipal) (D) - 22 SERVICOS LTDA CNPJ Informática e 28.130.725/0001-13 Telefonia PJ Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS DE Exames 41111-6 eletrônico de serviços 71601 ENGENHARIA LTDA Admissional, 08/07/2024 16/07/2024 180,00 0,00 0,00 180,00 Custos (Municipal) (D) - 1733 CNPJ Demissional ou Indiretos 29.458.610/0001-15 Ocupacional Banco do Brasil, VR BENEFICIOS E AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal SERVICOS DE Vale 41111-6 eletrônico de serviços 71701 PROCESSAMENTO S.A Alimentação/Refe 17/07/2024 17/07/2024 4.640,68 0,00 0,00 4.640,68 Recursos (Municipal) (D) - 67466140 CNPJ ição Humanos 02.535.864/0001-33 (empregados) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 18/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota MAURO COMERCIO DE AZULEJOS Materiais de 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 71702 PISOS E LTDA CNPJ Manutenção 17/07/2024 17/07/2024 439,99 0,00 0,00 439,99 Verba (Municipal) (D) E - 7000 54.026.992/0014-70 Predial Adicional Banco do Brasil, ONG - INSTITUTO DE AG 4705-8 - CC Depósito e 41111-6 Transferênc Extrato - 1 173022 CIDADANIA Financeira 18/07/2024 18/07/2024 600,00 0,00 0,00 600,00 (Municipal) ia (C) PORTELINHA CNPJ 28.655.071/0002-22 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal MAEFRA REFORMAS Manutenção da 41111-6 eletrônico de serviços 25974 LTDA CNPJ Unidade Escolar 19/07/2024 19/07/2024 3.980,00 0,00 0,00 3.980,00 Verba Adicional (Municipal) (D) - 3 53.701.625/0001-47 PJ Banco do Brasil, PAPER POINT AG 4705-8 - CC Débito Nota Materiais a 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 71901 UTILIDADES LTDA CNPJ Didaticos e 19/07/2024 19/07/2024 4.741,48 0,00 0,00 4.741,48 Verb Adicional (Municipal) (D) E - 688 41.227.964/0001-54 Pedagógicos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota PAPER POINT DA Materiais 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 71901 UTILIDADES LT CNPJ Didaticos e 19/07/2024 19/07/2024 71,85 0,00 0,00 71,85 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 688 41.227.964/0001-54 Pedagógicos Banco do Brasil, CLARO NXT AG 4705-8 - CC Débito 41111-6 eletrônico Fatura - 01 TELECOMUNICAÇÕES Telefone e CNPJ Internet 07/06/2024 22/07/2024 134,90 0,00 0,00 134,90 Custos Indiretos (Municipal) (D) 052024 722 66.970.229/0001-67 Banco do Brasil, RESINFOR AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E 41111-6 eletrônico de serviços 72202 GESTÃO EMPRESARIAL Serviços 2/07/2024 2.114,82 0,00 0,00 2.114,82 Custos (Municipal) (D) - 1529 LTDA CNPJ Contábeis PJ 05/07/2024 2 Indiretos 05.502.931/0001-01 Banco do Brasil, CLARO NXT AG 4705-8 - CC Pagto RP TELECOMUNICAÇÕES Telefone e 41111-6 depositado Fatura - 024 72201 CNPJ Internet 07/06/2024 22/07/2024 3,19 0,00 0,00 3,19 Custos Indiretos (Municipal) (D) 052 66.970.229/0001-67 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 19/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, VIDAS REAIS CENTRO AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal DE SOLUCOES 41111-6 eletrônico de serviços 72401 ADMINISTRATIVAS Exames Clínicos e os (Municipal) (D) - 8433 LTDA CNPJ Laboratoriais PJ 19/07/2024 24/07/2024 663,00 0,00 0,00 663,00 Cust Indiretos 43.903.919/0001-06 Banco do Brasil, VIDAS REAIS CENTRO AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal DE SOLUCOES 41111-6 eletrônico de serviços 72402 ADMINISTRATIVAS Exames Clínicos e stos (Municipal) (D) - 8433 LTDA CNPJ Laboratoriais PJ 19/07/2024 24/07/2024 663,00 0,00 0,00 663,00 Cu Indiretos 43.903.919/0001-06 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Prefeitura de Imposto Predial e 41111-6 eletrônico Carnê - 03 Guarulhos CNPJ 7/2024 312,27 0,00 0,00 312,27 Locação (Municipal) (D) 072024 724 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 24/07/2024 24/0 Banco do Brasil, CIA DE SANEAMENTO AG 4705-8 - CC Débito BASICO DO ESTADO 41111-6 eletrônico Fatura - DE SAO PAULO Água e Esgoto 09/07/2024 24/07/2024 2.668,37 0,00 0,00 2.668,37 Custos Indiretos (Municipal) (D) 072024 72404 SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Banco do Brasil, EDP SAO PAULO AG 4705-8 - CC Débito 41111-6 eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE 24 381,78 0,00 0,00 381,78 Custos Indiretos (Municipal) (D) 062024 72405 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 27/06/2024 24/07/20 02.302.100/0001-06 Banco do Brasil, EDP SAO PAULO AG 4705-8 - CC Débito DISTRIBUICAO DE 41111-6 eletrônico Fatura - ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 01/01/2024 24/07/2024 69,40 0,00 0,00 69,40 Custos Indiretos (Municipal) (D) 092022 72406 02.302.100/0001-06 Banco do Brasil, EDP SAO PAULO AG 4705-8 - CC Débito Fatura - 41111-6 eletrônico 72407 DISTRIBUICAO DE PJ Energia Elétrica 30/04/2024 24/07/2024 418,65 0,00 0,00 418,65 Custos Indiretos (Municipal) (D) 042024 ENERGIA S.A. CN 02.302.100/0001-06 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito EDP SAO PAULO 41111-6 eletrônico Fatura - STRIBUICAO DE 052024 72408 DI ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 31/05/2024 24/07/2024 446,26 0,00 0,00 446,26 Custos Indiretos (Municipal) (D) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 20/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, CIA DE SANEAMENTO AG 4705-8 - CC Débito BASICO DO ESTADO 41111-6 eletrônico Fatura - DE SAO PAULO Água e Esgoto 08/06/2024 24/07/2024 2.662,30 0,00 0,00 2.662,30 Custos (Municipal) (D) 062024 72409 SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota CICERA DAYANE DOS Materiais 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 72410 SANTOS SOUZA CNPJ Didaticos e 24/07/2024 24/07/2024 4.542,40 0,00 0,00 4.542,40 Custos (Municipal) (D) E - 57 22.989.962/0001-58 Pedagógicos Indiretos Banco do Brasil, CIA DE SANEAMENTO AG 4705-8 - CC Pagto RP Fatura - BASICO DO ESTADO 41111-6 depositado 2404 DE SAO PAULO Água e Esgoto 09/07/2024 24/07/2024 131,66 0,00 0,00 131,66 Custos Indiretos (Municipal) (D) 072024 7 SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Banco do Brasil, CIA DE SANEAMENTO AG 4705-8 - CC Pagto RP BASICO DO ESTADO 41111-6 depositado Fatura - DE SAO PAULO Água e Esgoto 08/06/2024 24/07/2024 7,53 0,00 0,00 7,53 Custos Indiretos (Municipal) (D) 062024 72409 SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Banco do Brasil, EDP SAO PAULO AG 4705-8 - CC Pagto RP DISTRIBUICAO DE 41111-6 depositado Fatura - ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 27/06/2024 24/07/2024 8,06 0,00 0,00 8,06 Custos Indiretos (Municipal) (D) 062024 72405 02.302.100/0001-06 Banco do Brasil, EDP SAO PAULO AG 4705-8 - CC Pagto RP Fatura - DISTRIBUICAO DE 41111-6 depositado NPJ Energia Elétrica 01/01/2024 24/07/2024 1,07 0,00 0,00 1,07 Custos Indiretos (Municipal) (D) 092022 72406 ENERGIA S.A. C 02.302.100/0001-06 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Pagto RP EDP SAO PAULO 41111-6 depositado Fatura - DISTRIBUICAO DE 042024 72407 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 30/04/2024 24/07/2024 10,82 0,00 0,00 10,82 Custos Indiretos (Municipal) (D) 02.302.100/0001-06 Banco do Brasil, EDP SAO PAULO AG 4705-8 - CC Pagto RP - DISTRIBUICAO DE ustos 41111-6 depositado Fatura 052024 72408 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 31/05/2024 24/07/2024 7,51 0,00 0,00 7,51 C Indiretos (Municipal) (D) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 21/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito ADRIANE TATIANE DA Coordenador 41111-6 eletrônico Holerite - 0 SILVA ARAUJO CPF Pedagógico 26/07/2024 26/07/2024 3.117,75 0,00 0,00 3.117,75 Recursos (Municipal) (D) 072024 3262 249.791.328-55 (folha) Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito ANGELA CARVALHO 41111-6 eletrônico Holerite - DA SILVA CPF Auxiliar de ha) 26/07/2024 26/07/2024 1.617,19 0,00 0,00 1.617,19 Recursos Humanos (Municipal) (D) 072024 32620 383.088.498-22 Limpeza (fol Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Holerite - EDILEUZA RUFINO Recursos 41111-6 eletrônico DOS SANTOS CPF Professor(a) /07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Humanos (Municipal) (D) 072024 32620 754.876.405-72 (folha) 26/07/2024 26 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito EMANUELE MACHADO 41111-6 eletrônico Holerite - E LIRA CPF Professor(a) 91,66 0,00 0,00 691,66 Recursos (Municipal) (D) 072024 32620 DA SILVA 124.647.054-38 (folha) 26/07/2024 26/07/2024 6 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito ERICA LOPES DE 41111-6 eletrônico Holerite - AVILA CPF Professor(a) 7/2024 750,07 0,00 0,00 750,07 Recursos Humanos (Municipal) (D) 072024 32620 545.789.928-45 (folha) 26/07/2024 26/0 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito FERNANDA SOUZA DA 41111-6 eletrônico Holerite - 0 SILVA CPF Professor(a) 7/2024 26/07/2024 750,07 0,00 0,00 750,07 Recursos (Municipal) (D) 072024 3262 380.838.368-26 (folha) 26/0 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito JHONATA MOREIRA a) 41111-6 eletrônico Holerite - 072024 32620 GONCALVES CPF Cozinheiro( (folha) 26/07/2024 26/07/2024 1.634,88 0,00 0,00 1.634,88 Recursos Humanos (Municipal) (D) 439.747.138-08 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito E VITORIA DE ursos 41111-6 eletrônico Holerite - JOYC LIMA CPF Professor(a) 6/07/2024 750,07 0,00 0,00 750,07 Rec Humanos (Municipal) (D) 072024 32620 312.851.868-85 (folha) 26/07/2024 2 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito LUZINETE DA CRUZ Auxiliar de 41111-6 eletrônico Holerite - 2620 PEREIRA CPF ,19 0,00 0,00 1.617,19 Recursos (Municipal) (D) 072024 3 174.307.088-89 Limpeza (folha) 26/07/2024 26/07/2024 1.617 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 22/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito MARIA AUCIENE Professor(a) 41111-6 eletrônico Holerite - 0 FREITAS FERNANDES 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 072024 3262 CPF 072.772.254-90 (folha) 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Holerite - MARILENE A DOS S 41111-6 eletrônico KIILL CPF Professor(a) /2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos (Municipal) (D) 072024 32620 067.169.178-37 (folha) 26/07/2024 26/07 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Maristela Rodrigues os 41111-6 eletrônico Holerite - 2620 de Santana Freitas Professor(a) Humanos (Municipal) (D) 072027 3 CPF 396.478.298-09 (folha) 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recurs Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Marluce Ferreira 41111-6 eletrônico Holerite - 0 Barros Novaes CPF Auxiliar de 555,15 0,00 0,00 1.555,15 Recursos (Municipal) (D) 072024 3262 319.395.328-84 Cozinha (folha) 26/07/2024 26/07/2024 1. Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito IA DA SILVA 41111-6 eletrônico Holerite - NUB CARDOSO CPF Professor(a) 4 26/07/2024 2.374,67 0,00 0,00 2.374,67 Recursos Humanos (Municipal) (D) 072024 32620 060.459.275-24 (folha) 26/07/202 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito REJANE VARELA r(a) 41111-6 eletrônico Holerite - 72024 32620 COSTA DE ARAUJO Professo (Municipal) (D) 0 CPF 032.021.404-42 (folha) 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito lvana Rodrigues Professor(a) 41111-6 eletrônico Holerite - Si Correia CPF /2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 072024 32620 307.169.908-57 (folha) 26/07 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito 41111-6 eletrônico Holerite - SILVIA CRISTINA 072024 32620 MOREIRA XAVIER CPF Diretor (a) (folha) 26/07/2024 26/07/2024 3.404,48 0,00 0,00 3.404,48 Recursos Humanos (Municipal) (D) 303.952.338-44 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito SOLANGE MARIA DOS 41111-6 eletrônico Holerite - 620 SANTOS CPF Professor(a) 6/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 072024 32 305.440.628-84 (folha) 2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 23/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito SUELI PEREIRA COSTA 41111-6 eletrônico Holerite - 0 DOS SANTOS CPF Professor(a) ,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 072024 3262 346.490.868-25 (folha) 26/07/2024 26/07/2024 2.540,67 0 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Holerite - Vanessa Andrade 41111-6 eletrônico Fernandes CPF Agente Escolar 6/07/2024 1.904,88 0,00 0,00 1.904,88 Recursos Humanos (Municipal) (D) 072024 32620 311.176.498-22 (folha) 26/07/2024 2 PRECIOSA Banco do Brasil, CONSTRUCAO AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal 41111-6 eletrônico de serviços 72601 REFORMA E Reparos em 7,80 0,00 0,00 3.537,80 Verba Adicional (Municipal) (D) - 26 MANUTENCAO CIVIL Imóveis 24/07/2024 26/07/2024 3.53 LTDA CNPJ 54.670.463/0001-90 Banco do Brasil, PAPER POINT AG 4705-8 - CC Débito Nota UTILIDADES LTDA Materiais de 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 72602 CNPJ Higiene 26/07/2024 26/07/2024 4.071,40 0,00 0,00 4.071,40 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 692 41.227.964/0001-54 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Extrato/Tari BANCO DO BRASIL 41111-6 eletrônico CNPJ Financeira 26/07/2024 26/07/2024 35,00 0,00 0,00 35,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) fa - 1 146782 90.400.888/3174-21 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Boleto - SINDBENEFICENTE ição 41111-6 eletrônico 072024 73101 CNPJ Contribu (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 Assistencial 29/07/2024 31/07/2024 695,13 0,00 0,00 695,13 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Secretaria da Receita 41111-6 eletrônico Darf - Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/07/2024 31/07/2024 205,22 0,00 0,00 205,22 Recursos (Municipal) (D) 072024 73102 00.394.460/0058-87 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Secretaria da Receita 41111-6 eletrônico Darf - 72024 73102 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 024 31/07/2024 873,68 0,00 0,00 873,68 Locação (Municipal) (D) 0 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/07/2 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 24/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito retaria da Receita 41111-6 eletrônico Darf - Sec Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/07/2024 31/07/2024 582,77 0,00 0,00 582,77 Recursos (Municipal) (D) 072024 73102 00.394.460/0058-87 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Secretaria da Receita 41111-6 eletrônico Darf - 72024 73102 Federal CNPJ INSS Patronal e 31/07/2024 20.358,59 0,00 0,00 20.358,59 Recursos Humanos (Municipal) (D) 0 00.394.460/0058-87 Empregados 31/07/2024 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 41111-6 eletrônico Guia Fgts 072024 73103 FEDERAL - FGTS CNPJ ,65 Recursos Humanos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 Garantia 31/07/2024 31/07/2024 4.153,65 0,00 0,00 4.153 Banco do Brasil, Rendimento ONG - INSTITUTO DE AG 4705-8 - CC s de Extrato - CIDADANIA 41111-6 aplicação 072024 PORTELINHA CNPJ Financeira 31/07/2024 31/07/2024 339,77 0,00 0,00 339,77 Poupança (Municipal) (C) 28.655.071/0002-22 Banco do Brasil, Rendimento ONG - INSTITUTO DE AG 4705-8 - CC s de Extrato - CIDADANIA 41111-6 aplicação 072024 PORTELINHA CNPJ Financeira 31/07/2024 31/07/2024 184,37 0,00 0,00 184,37 (Municipal) (C) 28.655.071/0002-22 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito IZABETE ROSA 41111-6 eletrônico Recibo - EL SILVA IRENE CPF Locação de 8/2024 02/08/2024 6.126,32 0,00 0,00 6.126,32 Locação (Municipal) (D) 072024 76370 245.500.308-60 Imóvel PF 01/0 Banco do Brasil, MTIC TECNOLOGIA, AG 4705-8 - CC Débito Nota Suprimentos de 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 80201 INFORMATICA E Informática 02/08/2024 02/08/2024 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 639 SERVICOS LTDA CNPJ 01.630.639/0001-13 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota PAPER POINT UTILIDADES LTDA Materiais de 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 80202 CNPJ Limpeza 02/08/2024 02/08/2024 4.998,48 0,00 0,00 4.998,48 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 696 41.227.964/0001-54 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 25/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, ADIGITEC - COMERCIO AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal DE COMPONENTES Manutenção de 41111-6 eletrônico de serviços 107341 ELETRONICOS LTDA Informática e 06/08/2024 06/08/2024 285,00 0,00 0,00 285,00 Custos (Municipal) (D) - 30560 CNPJ Telefonia PJ Indiretos 04.293.187/0001-10 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal 55.472.025 OTAVIO Manutenção de 41111-6 eletrônico de serviços 80601 SALGADO COBO CNPJ Informática e 30/07/2024 06/08/2024 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos (Municipal) (D) - 6 55.472.025/0001-80 Telefonia PJ Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal LUCIENE DE ARAUJO 41111-6 eletrônico de serviços 80602 GONÇALVES 156622804 CNPJ Capacitação PJ 06/08/2024 06/08/2024 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 36 28 29.156.209/0001-20 Banco do Brasil, BANTINI SERVICOS DE AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal Serviços de Custos 41111-6 eletrônico de serviços 81201 ENGENHARIA LTDA Engenharia PJ 09/08/2024 12/08/2024 300,00 0,00 0,00 300,00 Indiretos (Municipal) (D) - 1810 CNPJ 29.458.610/0001-15 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito BANCO DO BRASIL 41111-6 eletrônico Extrato/Tari Financeira 12/08/2024 12/08/2024 128,40 0,00 0,00 128,40 Custos Indiretos (Municipal) (D) fa - 01 647311 CNPJ 90.400.888/3174-21 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Prefeitura de 41111-6 Repasse (C) - agosto 27433 Guarulhos CNPJ 13/08/2024 13/08/2024 135.422,27 0,00 0,00 135.422,27 (Municipal) 46.319.000/0001-50 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito s - Prefeitura de 41111-6 eletrônico Guia Is 072024 81301 Guarulhos CNPJ Impostos e Taxas 13/08/2024 13/08/2024 81,60 0,00 0,00 81,60 Custos (Municipal) (D) 46.319.000/0001-50 Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Guia Iss - Prefeitura de 41111-6 eletrônico Guarulhos CNPJ Impostos e Taxas 13/08/2024 13/08/2024 73,64 0,00 0,00 73,64 Custos (Municipal) (D) 072024 81302 46.319.000/0001-50 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 26/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, CLARO NXT AG 4705-8 - CC Débito Telefone e 41111-6 eletrônico Fatura - TELECOMUNICAÇÕES Internet 30/06/2024 15/08/2024 137,26 0,00 0,00 137,26 Custos Indiretos (Municipal) (D) 062024 81501 CNPJ 66.970.229/0001-67 Banco do Brasil, VR BENEFICIOS E ale AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal SERVICOS DE V Alimentação/Refe 41111-6 eletrônico de serviços 81601 PROCESSAMENTO S.A ição 16/08/2024 16/08/2024 4.640,68 0,00 0,00 4.640,68 Recursos Humanos (Municipal) (D) - 68806904 CNPJ 02.535.864/0001-33 (empregados) Banco do Brasil, RESINFOR AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal CONTABILIDADE E Serviços 41111-6 eletrônico de serviços 82001 GESTÃO EMPRESARIAL Contábeis PJ 01/08/2024 20/08/2024 2.114,82 0,00 0,00 2.114,82 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 1584 LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Prefeitura de 41111-6 eletrônico Carnê - 2024 82002 Guarulhos CNPJ Imposto Predial e 024 20/08/2024 312,27 0,00 0,00 312,27 Locação (Municipal) (D) 08 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano 20/08/2 Banco do Brasil, CIA DE SANEAMENTO AG 4705-8 - CC Débito BASICO DO ESTADO 41111-6 eletrônico Fatura - DE SAO PAULO Água e Esgoto 08/08/2024 20/08/2024 2.841,36 0,00 0,00 2.841,36 Custos Indiretos (Municipal) (D) 082024 82003 SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal ABSOLUTA FICADO DIGITAL Certificados 41111-6 eletrônico de serviços 82004 CERTI LTDA CNPJ Assinaturas 19/08/2024 20/08/2024 480,00 0,00 0,00 480,00 Custos s (Municipal) (D) - 3491 20.520.126/0001-02 Digitais PJ Indireto Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota IEDA PEREIRA FRAGA 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 82005 CNPJ Gás (GLP) 12/08/2024 20/08/2024 395,00 0,00 0,00 395,00 Custos (Municipal) (D) E - 16604 06.215.671/0001-56 Indiretos Banco do Brasil, EDP SAO PAULO AG 4705-8 - CC Débito 41111-6 eletrônico Fatura - DISTRIBUICAO DE 24 426,13 0,00 0,00 426,13 Custos (Municipal) (D) 072024 82006 ENERGIA S.A. CNPJ Energia Elétrica 30/07/2024 20/08/20 Indiretos 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 27/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 82301 CNPJ Utensílios 23/08/2024 23/08/2024 1.979,10 0,00 0,00 1.979,10 Custos (Municipal) (D) E - 01 47.960.950/0001-21 Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 82302 CNPJ Utensílios 23/08/2024 23/08/2024 1.979,10 0,00 0,00 1.979,10 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 02 47.960.950/0001-21 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota MAGAZINE LUIZA S/A 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 82303 CNPJ Utensílios 23/08/2024 23/08/2024 2.859,99 0,00 0,00 2.859,99 Custos (Municipal) (D) E - 03 47.960.950/0001-21 Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito BANCO DO BRASIL 41111-6 eletrônico Extrato/Tari 335 CNPJ Financeira 26/08/2024 26/08/2024 42,00 0,00 0,00 42,00 Custos Indiretos (Municipal) (D) fa - 01 369 90.400.888/3174-21 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito DRIANE TATIANE DA Coordenador 41111-6 eletrônico Holerite - A SILVA ARAUJO CPF Pedagógico 26/08/2024 26/08/2024 3.117,75 0,00 0,00 3.117,75 Recursos (Municipal) (D) 082024 41661 249.791.328-55 (folha) Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito GELA CARVALHO Auxiliar de 41111-6 eletrônico Holerite - AN DA SILVA CPF 0 0,00 1.617,19 Recursos (Municipal) (D) 082024 41661 383.088.498-22 Limpeza (folha) 26/08/2024 26/08/2024 1.617,19 0,0 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito olerite - EDILEUZA RUFINO 41111-6 eletrônico H 082024 41661 DOS SANTOS CPF Professor(a) 8/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos (Municipal) (D) 754.876.405-72 (folha) 26/08/2024 26/0 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito EMANUELE MACHADO 41111-6 eletrônico Holerite - 41661 DA SILVA E LIRA CPF Professor(a) anos (Municipal) (D) 082024 124.647.054-38 (folha) 26/08/2024 26/08/2024 2.568,71 0,00 0,00 2.568,71 Recursos Hum Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito A LOPES DE Professor(a) 41111-6 eletrônico Holerite - ERIC AVILA CPF /08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 082024 41661 545.789.928-45 (folha) 26/08/2024 26 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 28/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito FERNANDA SOUZA DA Professor(a) 41111-6 eletrônico Holerite - 1 SILVA CPF 8/2024 26/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 082024 4166 380.838.368-26 (folha) 26/0 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito 41111-6 eletrônico Holerite - JHONATA MOREIRA 082024 41661 GONCALVES CPF Cozinheiro(a) 4 1.634,88 0,00 0,00 1.634,88 Recursos Humanos (Municipal) (D) 439.747.138-08 (folha) 26/08/2024 26/08/202 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito JOISY LORANY Assistente 41111-6 eletrônico Holerite - MOREIRA LEITE CPF Administrativo 26/08/2024 26/08/2024 3.074,83 0,00 0,00 3.074,83 Recursos manos (Municipal) (D) 082024 41661 457.563.308-95 (folha) Hu Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito CE VITORIA DE Professor(a) 41111-6 eletrônico Holerite - JOY LIMA CPF 26/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 082024 41661 312.851.868-85 (folha) 26/08/2024 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito LUZINETE DA CRUZ 41111-6 eletrônico Holerite - 2024 41661 PEREIRA CPF Auxiliar de 1.617,19 0,00 0,00 1.617,19 Recursos Humanos (Municipal) (D) 08 174.307.088-89 Limpeza (folha) 26/08/2024 26/08/2024 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito ARIA AUCIENE 41111-6 eletrônico Holerite - M FREITAS FERNANDES Professor(a) (Municipal) (D) 082024 41661 CPF 072.772.254-90 (folha) 26/08/2024 26/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Holerite - MARILENE A DOS S essor(a) sos 41111-6 eletrônico 082024 41661 KIILL CPF Prof (folha) 26/08/2024 26/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recur Humanos (Municipal) (D) 067.169.178-37 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Maristela Rodrigues 41111-6 eletrônico Holerite - 61 de Santana Freitas Professor(a) 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos (Municipal) (D) 082024 416 CPF 396.478.298-09 (folha) 26/08/2024 26/08/2024 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito arluce Ferreira 41111-6 eletrônico Holerite - M Barros Novaes CPF Auxiliar de nos (Municipal) (D) 082024 41661 319.395.328-84 Cozinha (folha) 26/08/2024 26/08/2024 1.555,15 0,00 0,00 1.555,15 Recursos Huma www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 29/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito NUBIA DA SILVA Professor(a) 41111-6 eletrônico Holerite - 1 CARDOSO CPF /2024 26/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 082024 4166 060.459.275-24 (folha) 26/08 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito 41111-6 eletrônico Holerite - REJANE VARELA 082024 41661 COSTA DE ARAUJO Professor(a) 024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos (Municipal) (D) CPF 032.021.404-42 (folha) 26/08/2024 26/08/2 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito 41111-6 eletrônico Holerite - 61 Silmara Moreira Xavier Professor(a) CPF 303.684.008-75 (folha) 26/08/2024 26/08/2024 2.034,46 0,00 0,00 2.034,46 Recursos Humanos (Municipal) (D) 082024 416 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito ite - Silvana Rodrigues sor(a) s 41111-6 eletrônico Holer 082024 41661 Correia CPF Profes (folha) 26/08/2024 26/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recurso Humanos (Municipal) (D) 307.169.908-57 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito SILVIA CRISTINA 41111-6 eletrônico Holerite - MOREIRA XAVIER CPF Diretor (a) (folha) 26/08/2024 26/08/2024 4.569,38 0,00 0,00 4.569,38 Recursos (Municipal) (D) 082024 41661 303.952.338-44 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Holerite - SOLANGE MARIA DOS 41111-6 eletrônico 082024 41661 SANTOS CPF Professor(a) /2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 305.440.628-84 (folha) 26/08/2024 26/08 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito SUELI PEREIRA COSTA 41111-6 eletrônico Holerite - 1661 DOS SANTOS CPF Professor(a) folha) 26/08/2024 26/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos (Municipal) (D) 082024 4 346.490.868-25 ( Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Vanessa Andrade 41111-6 eletrônico Holerite - Fernandes CPF Agente Escolar 24 26/08/2024 1.904,88 0,00 0,00 1.904,88 Recursos Humanos (Municipal) (D) 082024 41661 311.176.498-22 (folha) 26/08/20 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 30/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Crédito Banco do Brasil, TED/DOC G - INSTITUTO DE AG 4705-8 - CC Devolvido e ON CIDADANIA 41111-6 Ressarcime Extrato - 01 600002 PORTELINHA CNPJ 28/08/2024 28/08/2024 4.732,06 0,00 0,00 4.732,06 (Municipal) ntos Indevidos 28.655.071/0002-22 (C) Banco do Brasil, Débito ONG - INSTITUTO DE AG 4705-8 - CC TED/DOC CIDADANIA 41111-6 Devolvido Extrato - 01 82802 PORTELINHA CNPJ 28/08/2024 28/08/2024 4.732,06 0,00 0,00 4.732,06 (Municipal) (D) 28.655.071/0002-22 Banco do Brasil, PAPER POINT AG 4705-8 - CC Débito Nota 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 82801 UTILIDADES LTDA Materiais de etos (Municipal) (D) E - 713 CNPJ Limpeza 28/08/2024 28/08/2024 4.844,64 0,00 0,00 4.844,64 Custos Indir 41.227.964/0001-54 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal 55.472.025 OTAVIO Manutenção de 41111-6 eletrônico de serviços 82901 SALGADO COBO CNPJ Informática e 28/08/2024 29/08/2024 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos (Municipal) (D) - 10 55.472.025/0001-80 Telefonia PJ Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota fiscal MTIC TECNOLOGIA, Manutenção de 41111-6 eletrônico de serviços 82902 INFORMATICA E DA CNPJ Informática e 28/08/2024 29/08/2024 1.196,81 0,00 0,00 1.196,81 Custos Indiretos (Municipal) (D) - 774 SERVICOS LT 01.630.639/0001-13 Telefonia PJ Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota MTIC TECNOLOGIA, 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 82903 INFORMATICA E CNPJ Utensílios 29/08/2024 29/08/2024 4.599,79 0,00 0,00 4.599,79 Custos Indiretos (Municipal) (D) E - 1 SERVICOS LTDA 01.630.639/0001-13 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Nota FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA Materiais 41111-6 eletrônico Fiscal/DANF 82905 21731612885 CNPJ Didaticos e 29/08/2024 29/08/2024 4.732,06 0,00 0,00 4.732,06 Custos (Municipal) (D) E - 619 28.375.238/0001-10 Pedagógicos Indiretos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Secretaria da Receita 41111-6 eletrônico Darf - 904 Federal CNPJ INSS Patronal e 024 21.136,49 0,00 0,00 21.136,49 Recursos (Municipal) (D) 082024 82 00.394.460/0058-87 Empregados 27/08/2024 29/08/2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 31/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito retaria da Receita 41111-6 eletrônico Darf - Sec Federal CNPJ PIS s/ Salários 27/08/2024 29/08/2024 605,41 0,00 0,00 605,41 Recursos (Municipal) (D) 082024 82904 00.394.460/0058-87 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Secretaria da Receita 41111-6 eletrônico Darf - 82024 82904 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel 024 29/08/2024 873,68 0,00 0,00 873,68 Locação (Municipal) (D) 0 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 27/08/2 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito etaria da Receita 41111-6 eletrônico Darf - Secr Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 27/08/2024 29/08/2024 648,01 0,00 0,00 648,01 Recursos (Municipal) (D) 082024 82904 00.394.460/0058-87 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito o/Tari BANCO DO BRASIL 41111-6 eletrônico Extrat fa - 01 292182 CNPJ Financeira 30/08/2024 30/08/2024 23,46 0,00 0,00 23,46 Custos Indiretos (Municipal) (D) 90.400.888/3174-21 Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito gts - CAIXA ECONOMICA FGTS - Fundo de 41111-6 eletrônico Guia F 082024 83004 FEDERAL - FGTS CNPJ /2024 30/08/2024 4.843,29 0,00 0,00 4.843,29 Recursos (Municipal) (D) 00.360.305/0001-04 Garantia 27/08 Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Contribuição 41111-6 eletrônico Fatura - SINDBENEFICENTE 042024 83003 CNPJ 00 0,00 60,00 Recursos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 Sindical 30/08/2024 30/08/2024 60,00 0, Humanos Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito 41111-6 eletrônico Fatura - SINDBENEFICENTE 032024 83001 CNPJ Contribuição 00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 Sindical 30/08/2024 30/08/2024 30, Banco do Brasil, AG 4705-8 - CC Débito Fatura - SINDBENEFICENTE 41111-6 eletrônico 3002 CNPJ Contribuição /2024 634,05 0,00 0,00 634,05 Recursos (Municipal) (D) 082024 8 12.403.462/0001-39 Assistencial 30/08/2024 30/08 Humanos Banco do Brasil, Rendimento ONG - INSTITUTO DE AG 4705-8 - CC s de CIDADANIA 41111-6 aplicação Extrato - 08 PORTELINHA CNPJ Financeira 31/08/2024 31/08/2024 391,27 0,00 0,00 391,27 Poupança (Municipal) (C) 28.655.071/0002-22 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 32/33 ONG - INSTITUTO DE CIDADANIA PORTELINHA Rua Cotas A. Norueba, 118 - Parque Maria Helena - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamento Valor / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções Banco do Brasil, Rendimento ONG - INSTITUTO DE AG 4705-8 - CC s de CIDADANIA 41111-6 aplicação Extrato - 08 PORTELINHA CNPJ Financeira 31/08/2024 31/08/2024 267,03 0,00 0,00 267,03 Custos Indiretos (Municipal) (C) 28.655.071/0002-22 Saldo Inicial no Período R$ 123.416,74 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 123.761,29 (2) Valores Repassados R$ 667.112,08 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 2.298,55 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 793.171,92 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 561.923,56 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 561.923,56 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 231.248,36 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ -344,55 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 5.332,06 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 4.987,51 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 5.246,18 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -258,67 Saldo Final no Período (D+E) R$ 230.989,69 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 19/09/2024 15:37 Pág. 33/33